有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 10,055,834,881 10,055,834,881 | (分配付) (分配落) | 9,746 9,746 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 9,740,485,598 8,100,151,357 | (分配付) (分配落) | 12,025 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 24,466,516,415 22,479,349,494 | (分配付) (分配落) | 10,884 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年12月 8日) | 38,418,659,342 38,418,659,342 | (分配付) (分配落) | 9,441 9,441 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 6月 8日) | 33,786,393,766 33,786,393,766 | (分配付) (分配落) | 8,499 8,499 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 6月末日 | 28,112,190,761 | 9,859 | ||
| 7月末日 | 34,582,522,399 | 10,105 | ||
| 8月末日 | 34,410,332,483 | 9,156 | ||
| 9月末日 | 34,894,560,538 | 8,442 | ||
| 10月末日 | 39,214,603,177 | 9,326 | ||
| 11月末日 | 39,549,612,147 | 9,522 | ||
| 12月末日 | 37,895,433,659 | 9,442 | ||
| 平成28年 1月末日 | 36,113,555,936 | 8,910 | ||
| 2月末日 | 33,462,620,027 | 8,278 | ||
| 3月末日 | 34,613,868,260 | 8,572 | ||
| 4月末日 | 34,078,505,323 | 8,535 | ||
| 5月末日 | 34,778,362,866 | 8,732 | ||
| 6月末日 | 30,990,325,295 | 7,840 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
