有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 10,055,834,881 10,055,834,881 | (分配付) (分配落) | 9,746 9,746 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 9,740,485,598 8,100,151,357 | (分配付) (分配落) | 12,025 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 24,466,516,415 22,479,349,494 | (分配付) (分配落) | 10,884 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年12月 8日) | 38,418,659,342 38,418,659,342 | (分配付) (分配落) | 9,441 9,441 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 6月 8日) | 33,786,393,766 33,786,393,766 | (分配付) (分配落) | 8,499 8,499 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年12月 8日) | 32,733,589,583 32,733,589,583 | (分配付) (分配落) | 8,851 8,851 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成29年 6月 8日) | 28,934,389,271 28,934,389,271 | (分配付) (分配落) | 9,039 9,039 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 30,990,325,295 | 7,840 | ||
| 7月末日 | 31,653,364,336 | 8,131 | ||
| 8月末日 | 31,601,538,210 | 8,186 | ||
| 9月末日 | 30,853,961,352 | 8,040 | ||
| 10月末日 | 31,685,422,333 | 8,331 | ||
| 11月末日 | 32,181,707,781 | 8,649 | ||
| 12月末日 | 31,638,918,500 | 8,890 | ||
| 平成29年 1月末日 | 30,857,420,602 | 8,861 | ||
| 2月末日 | 30,206,890,417 | 8,812 | ||
| 3月末日 | 29,093,226,505 | 8,668 | ||
| 4月末日 | 29,102,664,129 | 8,727 | ||
| 5月末日 | 28,990,535,908 | 8,949 | ||
| 6月末日 | 28,106,442,688 | 9,094 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
