- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/12/09-2026/06/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (2016年12月 8日) | 32,733,589,583 | 32,733,589,583 | 8,851 | 8,851 |
| 第7計算期間末日 | (2017年 6月 8日) | 28,934,389,271 | 28,934,389,271 | 9,039 | 9,039 |
| 第8計算期間末日 | (2017年12月 8日) | 22,442,719,373 | 22,880,344,336 | 10,000 | 10,195 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 6月 8日) | 18,565,094,948 | 18,904,820,316 | 10,000 | 10,183 |
| 第10計算期間末日 | (2018年12月10日) | 14,280,811,987 | 14,280,811,987 | 8,245 | 8,245 |
| 第11計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 14,230,021,228 | 14,230,021,228 | 8,424 | 8,424 |
| 第12計算期間末日 | (2019年12月 9日) | 14,647,321,430 | 14,647,321,430 | 9,248 | 9,248 |
| 第13計算期間末日 | (2020年 6月 8日) | 13,746,099,058 | 13,746,099,058 | 9,286 | 9,286 |
| 第14計算期間末日 | (2020年12月 8日) | 12,124,596,449 | 13,545,657,345 | 10,000 | 11,172 |
| 第15計算期間末日 | (2021年 6月 8日) | 11,187,322,807 | 12,366,500,358 | 10,000 | 11,054 |
| 第16計算期間末日 | (2021年12月 8日) | 11,066,218,747 | 11,356,142,660 | 10,000 | 10,262 |
| 第17計算期間末日 | (2022年 6月 8日) | 10,210,670,801 | 10,210,670,801 | 9,663 | 9,663 |
| 第18計算期間末日 | (2022年12月 8日) | 9,656,288,324 | 9,656,288,324 | 9,420 | 9,420 |
| 第19計算期間末日 | (2023年 6月 8日) | 9,818,692,074 | 10,548,249,894 | 10,000 | 10,743 |
| 第20計算期間末日 | (2023年12月 8日) | 9,586,636,185 | 9,586,636,185 | 9,773 | 9,773 |
| 第21計算期間末日 | (2024年 6月10日) | 9,477,871,094 | 11,302,399,747 | 10,000 | 11,925 |
| 第22計算期間末日 | (2024年12月 9日) | 9,073,353,613 | 9,073,353,613 | 9,539 | 9,539 |
| 第23計算期間末日 | (2025年 6月 9日) | 8,683,761,428 | 8,683,761,428 | 9,605 | 9,605 |
| 第24計算期間末日 | (2025年12月 8日) | 8,530,525,697 | 11,101,518,120 | 10,000 | 13,014 |
| 第25計算期間末日 | (2026年 6月 8日) | 10,027,011,072 | 13,428,939,253 | 10,001 | 13,394 |
| 2025年 6月末日 | 9,156,131,376 | ― | 10,206 | ― | |
| 7月末日 | 9,248,066,027 | ― | 10,399 | ― | |
| 8月末日 | 9,484,316,886 | ― | 10,795 | ― | |
| 9月末日 | 10,039,469,799 | ― | 11,523 | ― | |
| 10月末日 | 11,465,468,385 | ― | 13,359 | ― | |
| 11月末日 | 11,004,609,836 | ― | 12,898 | ― | |
| 12月末日 | 9,192,091,923 | ― | 9,899 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 9,991,561,669 | ― | 10,603 | ― | |
| 2月末日 | 11,888,710,542 | ― | 12,242 | ― | |
| 3月末日 | 10,668,870,998 | ― | 10,925 | ― | |
| 4月末日 | 12,186,851,076 | ― | 12,566 | ― | |
| 5月末日 | 13,678,909,731 | ― | 13,839 | ― | |
| 6月末日 | 11,969,375,020 | ― | 10,564 | ― | |
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