- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 6月 9日) | 10,055,834,881 | 10,055,834,881 | 9,746 | 9,746 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 8,100,151,357 | 9,740,485,598 | 10,000 | 12,025 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 22,479,349,494 | 24,466,516,415 | 10,000 | 10,884 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年12月 8日) | 38,418,659,342 | 38,418,659,342 | 9,441 | 9,441 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 6月 8日) | 33,786,393,766 | 33,786,393,766 | 8,499 | 8,499 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年12月 8日) | 32,733,589,583 | 32,733,589,583 | 8,851 | 8,851 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 6月 8日) | 28,934,389,271 | 28,934,389,271 | 9,039 | 9,039 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年12月 8日) | 22,442,719,373 | 22,880,344,336 | 10,000 | 10,195 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 6月 8日) | 18,565,094,948 | 18,904,820,316 | 10,000 | 10,183 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 14,280,811,987 | 14,280,811,987 | 8,245 | 8,245 |
| 第11計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 14,230,021,228 | 14,230,021,228 | 8,424 | 8,424 |
| 第12計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 14,647,321,430 | 14,647,321,430 | 9,248 | 9,248 |
| 平成30年12月末日 | 13,162,709,562 | ― | 7,643 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 13,643,069,543 | ― | 7,951 | ― | |
| 2月末日 | 14,150,374,093 | ― | 8,274 | ― | |
| 3月末日 | 14,423,960,888 | ― | 8,473 | ― | |
| 4月末日 | 14,935,471,061 | ― | 8,814 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 13,719,599,639 | ― | 8,115 | ― | |
| 6月末日 | 14,211,982,882 | ― | 8,435 | ― | |
| 7月末日 | 14,383,936,909 | ― | 8,619 | ― | |
| 8月末日 | 14,026,340,747 | ― | 8,426 | ― | |
| 9月末日 | 14,383,490,817 | ― | 8,750 | ― | |
| 10月末日 | 14,641,845,461 | ― | 9,062 | ― | |
| 11月末日 | 14,596,006,436 | ― | 9,173 | ― | |
| 12月末日 | 14,308,608,152 | ― | 9,302 | ― | |
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