有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/12/09-2024/06/10)

【提出】: 2024/09/09 9:07
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末日	(2014年12月 8日)	8,100,151,357	9,740,485,598	10,000	12,025
第3計算期間末日	(2015年 6月 8日)	22,479,349,494	24,466,516,415	10,000	10,884
第4計算期間末日	(2015年12月 8日)	38,418,659,342	38,418,659,342	9,441	9,441
第5計算期間末日	(2016年 6月 8日)	33,786,393,766	33,786,393,766	8,499	8,499
第6計算期間末日	(2016年12月 8日)	32,733,589,583	32,733,589,583	8,851	8,851
第7計算期間末日	(2017年 6月 8日)	28,934,389,271	28,934,389,271	9,039	9,039
第8計算期間末日	(2017年12月 8日)	22,442,719,373	22,880,344,336	10,000	10,195
第9計算期間末日	(2018年 6月 8日)	18,565,094,948	18,904,820,316	10,000	10,183
第10計算期間末日	(2018年12月10日)	14,280,811,987	14,280,811,987	8,245	8,245
第11計算期間末日	(2019年 6月10日)	14,230,021,228	14,230,021,228	8,424	8,424
第12計算期間末日	(2019年12月 9日)	14,647,321,430	14,647,321,430	9,248	9,248
第13計算期間末日	(2020年 6月 8日)	13,746,099,058	13,746,099,058	9,286	9,286
第14計算期間末日	(2020年12月 8日)	12,124,596,449	13,545,657,345	10,000	11,172
第15計算期間末日	(2021年 6月 8日)	11,187,322,807	12,366,500,358	10,000	11,054
第16計算期間末日	(2021年12月 8日)	11,066,218,747	11,356,142,660	10,000	10,262
第17計算期間末日	(2022年 6月 8日)	10,210,670,801	10,210,670,801	9,663	9,663
第18計算期間末日	(2022年12月 8日)	9,656,288,324	9,656,288,324	9,420	9,420
第19計算期間末日	(2023年 6月 8日)	9,818,692,074	10,548,249,894	10,000	10,743
第20計算期間末日	(2023年12月 8日)	9,586,636,185	9,586,636,185	9,773	9,773
第21計算期間末日	(2024年 6月10日)	9,477,871,094	11,302,399,747	10,000	11,925
	2023年 6月末日	10,413,179,849	―	10,517	―
	7月末日	10,442,482,737	―	10,648	―
	8月末日	10,294,416,451	―	10,473	―
	9月末日	10,155,604,363	―	10,215	―
	10月末日	9,464,574,088	―	9,556	―
	11月末日	9,954,465,597	―	10,120	―
	12月末日	9,894,431,362	―	10,178	―
	2024年 1月末日	10,479,365,751	―	10,860	―
	2月末日	11,364,978,868	―	11,825	―
	3月末日	11,533,956,521	―	12,157	―
	4月末日	11,165,948,003	―	11,752	―
	5月末日	11,230,648,119	―	11,850	―
	6月末日	9,983,181,522	―	10,105	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/12/09-2024/06/10)

開示資料

決算