有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 6月 9日) | 10,055,834,881 | 10,055,834,881 | 9,746 | 9,746 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 8,100,151,357 | 9,740,485,598 | 10,000 | 12,025 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 22,479,349,494 | 24,466,516,415 | 10,000 | 10,884 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年12月 8日) | 38,418,659,342 | 38,418,659,342 | 9,441 | 9,441 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 6月 8日) | 33,786,393,766 | 33,786,393,766 | 8,499 | 8,499 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年12月 8日) | 32,733,589,583 | 32,733,589,583 | 8,851 | 8,851 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 6月 8日) | 28,934,389,271 | 28,934,389,271 | 9,039 | 9,039 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年12月 8日) | 22,442,719,373 | 22,880,344,336 | 10,000 | 10,195 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 6月 8日) | 18,565,094,948 | 18,904,820,316 | 10,000 | 10,183 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 14,280,811,987 | 14,280,811,987 | 8,245 | 8,245 |
| 第11計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 14,230,021,228 | 14,230,021,228 | 8,424 | 8,424 |
| 第12計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 14,647,321,430 | 14,647,321,430 | 9,248 | 9,248 |
| 第13計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 13,746,099,058 | 13,746,099,058 | 9,286 | 9,286 |
| 第14計算期間末日 | (令和 2年12月 8日) | 12,124,596,449 | 13,545,657,345 | 10,000 | 11,172 |
| 令和 1年12月末日 | 14,308,608,152 | ― | 9,302 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 13,670,463,637 | ― | 8,974 | ― | |
| 2月末日 | 12,614,287,465 | ― | 8,372 | ― | |
| 3月末日 | 11,749,438,360 | ― | 7,862 | ― | |
| 4月末日 | 12,604,354,815 | ― | 8,463 | ― | |
| 5月末日 | 13,363,952,700 | ― | 9,003 | ― | |
| 6月末日 | 13,382,061,649 | ― | 9,145 | ― | |
| 7月末日 | 13,091,765,846 | ― | 9,078 | ― | |
| 8月末日 | 13,504,111,131 | ― | 9,565 | ― | |
| 9月末日 | 13,784,876,221 | ― | 9,924 | ― | |
| 10月末日 | 13,277,364,846 | ― | 9,774 | ― | |
| 11月末日 | 13,958,807,741 | ― | 11,238 | ― | |
| 12月末日 | 12,598,783,037 | ― | 10,329 | ― | |
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