有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)

【提出】: 2022/03/07 9:23
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 6月 9日)	10,055,834,881	10,055,834,881	9,746	9,746
第2計算期間末日	(平成26年12月 8日)	8,100,151,357	9,740,485,598	10,000	12,025
第3計算期間末日	(平成27年 6月 8日)	22,479,349,494	24,466,516,415	10,000	10,884
第4計算期間末日	(平成27年12月 8日)	38,418,659,342	38,418,659,342	9,441	9,441
第5計算期間末日	(平成28年 6月 8日)	33,786,393,766	33,786,393,766	8,499	8,499
第6計算期間末日	(平成28年12月 8日)	32,733,589,583	32,733,589,583	8,851	8,851
第7計算期間末日	(平成29年 6月 8日)	28,934,389,271	28,934,389,271	9,039	9,039
第8計算期間末日	(平成29年12月 8日)	22,442,719,373	22,880,344,336	10,000	10,195
第9計算期間末日	(平成30年 6月 8日)	18,565,094,948	18,904,820,316	10,000	10,183
第10計算期間末日	(平成30年12月10日)	14,280,811,987	14,280,811,987	8,245	8,245
第11計算期間末日	(令和 1年 6月10日)	14,230,021,228	14,230,021,228	8,424	8,424
第12計算期間末日	(令和 1年12月 9日)	14,647,321,430	14,647,321,430	9,248	9,248
第13計算期間末日	(令和 2年 6月 8日)	13,746,099,058	13,746,099,058	9,286	9,286
第14計算期間末日	(令和 2年12月 8日)	12,124,596,449	13,545,657,345	10,000	11,172
第15計算期間末日	(令和 3年 6月 8日)	11,187,322,807	12,366,500,358	10,000	11,054
第16計算期間末日	(令和 3年12月 8日)	11,066,218,747	11,356,142,660	10,000	10,262
	令和 2年12月末日	12,598,783,037	―	10,329	―
	令和 3年 1月末日	12,151,630,696	―	10,199	―
	2月末日	12,225,461,747	―	10,486	―
	3月末日	12,685,866,268	―	11,071	―
	4月末日	12,222,502,921	―	10,769	―
	5月末日	12,143,804,740	―	10,834	―
	6月末日	11,353,459,764	―	9,921	―
	7月末日	10,965,299,376	―	9,642	―
	8月末日	11,093,929,000	―	9,767	―
	9月末日	11,447,506,441	―	10,214	―
	10月末日	11,409,533,349	―	10,209	―
	11月末日	11,126,034,874	―	10,047	―
	12月末日	11,129,922,238	―	10,009	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)

開示資料

決算