有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 6月 9日) | 10,055,834,881 | 10,055,834,881 | 9,746 | 9,746 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 8,100,151,357 | 9,740,485,598 | 10,000 | 12,025 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 22,479,349,494 | 24,466,516,415 | 10,000 | 10,884 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年12月 8日) | 38,418,659,342 | 38,418,659,342 | 9,441 | 9,441 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 6月 8日) | 33,786,393,766 | 33,786,393,766 | 8,499 | 8,499 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年12月 8日) | 32,733,589,583 | 32,733,589,583 | 8,851 | 8,851 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 6月 8日) | 28,934,389,271 | 28,934,389,271 | 9,039 | 9,039 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年12月 8日) | 22,442,719,373 | 22,880,344,336 | 10,000 | 10,195 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 6月 8日) | 18,565,094,948 | 18,904,820,316 | 10,000 | 10,183 |
| 平成29年 6月末日 | 28,106,442,688 | ― | 9,094 | ― | |
| 7月末日 | 26,915,058,181 | ― | 8,999 | ― | |
| 8月末日 | 26,286,797,049 | ― | 8,959 | ― | |
| 9月末日 | 26,168,812,146 | ― | 9,228 | ― | |
| 10月末日 | 24,870,213,912 | ― | 9,806 | ― | |
| 11月末日 | 23,120,322,405 | ― | 10,118 | ― | |
| 12月末日 | 21,874,372,765 | ― | 10,150 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 20,507,613,482 | ― | 10,388 | ― | |
| 2月末日 | 19,918,744,471 | ― | 10,161 | ― | |
| 3月末日 | 18,901,642,219 | ― | 9,855 | ― | |
| 4月末日 | 18,980,263,986 | ― | 9,965 | ― | |
| 5月末日 | 18,661,484,832 | ― | 10,015 | ― | |
| 6月末日 | 17,532,361,531 | ― | 9,638 | ― | |
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