有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (平成26年 6 月10日現在) | 第7期計算期間末 (平成27年 6 月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,072,024 | 58,901,468 |
| 親投資信託受益証券 | 3,207,987,307 | 4,216,501,913 |
| 未収入金 | 6,276,175 | 1,710,378 |
| 未収利息 | 64 | 82 |
| 流動資産合計 | 3,269,335,570 | 4,277,113,841 |
| 資産合計 | 3,269,335,570 | 4,277,113,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,524,101 | 1,659,913 |
| 未払解約金 | 17,639,569 | 94,021 |
| 未払受託者報酬 | 1,661,835 | 2,407,985 |
| 未払委託者報酬 | 24,096,570 | 34,915,717 |
| その他未払費用 | 166,119 | 240,737 |
| 流動負債合計 | 45,088,194 | 39,318,373 |
| 負債合計 | 45,088,194 | 39,318,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,524,101,235 | 1,659,913,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,700,146,141 | 2,577,882,033 |
| (分配準備積立金) | 589,431,060 | 907,259,429 |
| 元本等合計 | 3,224,247,376 | 4,237,795,468 |
| 純資産合計 | 3,224,247,376 | 4,237,795,468 |
| 負債純資産合計 | 3,269,335,570 | 4,277,113,841 |
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