有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 平成29年 6月12日現在 ] | 第10期 [ 平成30年 6月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,172,828 | 104,345,987 |
| 親投資信託受益証券 | 5,955,860,706 | 8,988,940,544 |
| 未収入金 | 12,367,589 | 13,618,829 |
| 流動資産合計 | 6,053,401,123 | 9,106,905,360 |
| 資産合計 | 6,053,401,123 | 9,106,905,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,422,893 | 3,651,232 |
| 未払解約金 | 9,038,673 | 9,074,850 |
| 未払受託者報酬 | 3,611,307 | 3,805,690 |
| 未払委託者報酬 | 52,363,880 | 55,182,439 |
| 未払利息 | 155 | 246 |
| その他未払費用 | 361,066 | 380,509 |
| 流動負債合計 | 67,797,974 | 72,094,966 |
| 負債合計 | 67,797,974 | 72,094,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,422,893,060 | 3,651,232,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,562,710,089 | 5,383,578,093 |
| (分配準備積立金) | 679,348,057 | 778,495,999 |
| 元本等合計 | 5,985,603,149 | 9,034,810,394 |
| 純資産合計 | 5,985,603,149 | 9,034,810,394 |
| 負債純資産合計 | 6,053,401,123 | 9,106,905,360 |
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