有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 7 期 [ 平成27年6月10日現在 ] | 第 8 期 [ 平成28年6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,901,468 | 78,049,397 |
| 親投資信託受益証券 | 4,216,501,913 | 6,440,032,598 |
| 未収入金 | 1,710,378 | 12,460,022 |
| 未収利息 | 82 | - |
| 流動資産合計 | 4,277,113,841 | 6,530,542,017 |
| 資産合計 | 4,277,113,841 | 6,530,542,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,659,913 | 2,683,460 |
| 未払解約金 | 94,021 | 9,491,636 |
| 未払受託者報酬 | 2,407,985 | 2,953,371 |
| 未払委託者報酬 | 34,915,717 | 42,823,940 |
| 未払利息 | - | 99 |
| その他未払費用 | 240,737 | 295,362 |
| 流動負債合計 | 39,318,373 | 58,247,868 |
| 負債合計 | 39,318,373 | 58,247,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,659,913,435 | ※1 2,683,460,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,577,882,033 | 3,788,833,201 |
| (分配準備積立金) | 907,259,429 | 910,526,868 |
| 元本等合計 | 4,237,795,468 | 6,472,294,149 |
| 純資産合計 | 4,237,795,468 | 6,472,294,149 |
| 負債純資産合計 | 4,277,113,841 | 6,530,542,017 |
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