有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 8 期 [ 平成28年6月10日現在 ] | 第 9 期 [ 平成29年6月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,049,397 | 85,172,828 |
| 親投資信託受益証券 | 6,440,032,598 | 5,955,860,706 |
| 未収入金 | 12,460,022 | 12,367,589 |
| 流動資産合計 | 6,530,542,017 | 6,053,401,123 |
| 資産合計 | 6,530,542,017 | 6,053,401,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,683,460 | 2,422,893 |
| 未払解約金 | 9,491,636 | 9,038,673 |
| 未払受託者報酬 | 2,953,371 | 3,611,307 |
| 未払委託者報酬 | 42,823,940 | 52,363,880 |
| 未払利息 | 99 | 155 |
| その他未払費用 | 295,362 | 361,066 |
| 流動負債合計 | 58,247,868 | 67,797,974 |
| 負債合計 | 58,247,868 | 67,797,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,683,460,948 | ※1 2,422,893,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,788,833,201 | 3,562,710,089 |
| (分配準備積立金) | 910,526,868 | 679,348,057 |
| 元本等合計 | 6,472,294,149 | 5,985,603,149 |
| 純資産合計 | 6,472,294,149 | 5,985,603,149 |
| 負債純資産合計 | 6,530,542,017 | 6,053,401,123 |