有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 令和 2年 6月10日現在 ] | 第13期 [ 令和 3年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,240,545 | 74,159,205 |
| 親投資信託受益証券 | 12,559,501,242 | 1,073,439,781 |
| 未収入金 | 10,149,857 | 892,012 |
| 流動資産合計 | 12,711,891,644 | 1,148,490,998 |
| 資産合計 | 12,711,891,644 | 1,148,490,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,087,844 | - |
| 未払解約金 | 15,843 | 1,402,324 |
| 未払受託者報酬 | 5,284,977 | 4,380,275 |
| 未払委託者報酬 | 76,632,179 | 63,513,955 |
| 未払利息 | 192 | 35 |
| その他未払費用 | 528,440 | 437,970 |
| 流動負債合計 | 88,549,475 | 69,734,559 |
| 負債合計 | 88,549,475 | 69,734,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,087,844,128 | 409,288,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,535,498,041 | 669,467,771 |
| (分配準備積立金) | 899,296,480 | 193,831,765 |
| 元本等合計 | 12,623,342,169 | 1,078,756,439 |
| 純資産合計 | 12,623,342,169 | 1,078,756,439 |
| 負債純資産合計 | 12,711,891,644 | 1,148,490,998 |
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