有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 令和 3年 6月10日現在 ] | 第14期 [ 令和 4年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,159,205 | 12,381,847 |
| 親投資信託受益証券 | 1,073,439,781 | 866,336,142 |
| 未収入金 | 892,012 | 1,579,506 |
| 流動資産合計 | 1,148,490,998 | 880,297,495 |
| 資産合計 | 1,148,490,998 | 880,297,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 308,510 |
| 未払解約金 | 1,402,324 | 1,146,649 |
| 未払受託者報酬 | 4,380,275 | 512,783 |
| 未払委託者報酬 | 63,513,955 | 7,435,289 |
| 未払利息 | 35 | 10 |
| その他未払費用 | 437,970 | 51,222 |
| 流動負債合計 | 69,734,559 | 9,454,463 |
| 負債合計 | 69,734,559 | 9,454,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 409,288,668 | 308,510,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 669,467,771 | 562,332,538 |
| (分配準備積立金) | 193,831,765 | 165,229,097 |
| 元本等合計 | 1,078,756,439 | 870,843,032 |
| 純資産合計 | 1,078,756,439 | 870,843,032 |
| 負債純資産合計 | 1,148,490,998 | 880,297,495 |
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