有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/11-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 2022年 6月10日現在 ] | 第15期 [ 2023年 6月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,381,847 | 10,777,225 |
| 親投資信託受益証券 | 866,336,142 | 797,790,458 |
| 未収入金 | 1,579,506 | 609,666 |
| 流動資産合計 | 880,297,495 | 809,177,349 |
| 資産合計 | 880,297,495 | 809,177,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 308,510 | 299,645 |
| 未払解約金 | 1,146,649 | 227,146 |
| 未払受託者報酬 | 512,783 | 435,871 |
| 未払委託者報酬 | 7,435,289 | 6,320,022 |
| 未払利息 | 10 | 26 |
| その他未払費用 | 51,222 | 43,527 |
| 流動負債合計 | 9,454,463 | 7,326,237 |
| 負債合計 | 9,454,463 | 7,326,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 308,510,494 | 299,645,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 562,332,538 | 502,205,568 |
| (分配準備積立金) | 165,229,097 | 162,758,816 |
| 元本等合計 | 870,843,032 | 801,851,112 |
| 純資産合計 | 870,843,032 | 801,851,112 |
| 負債純資産合計 | 880,297,495 | 809,177,349 |
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