有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/06/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 2024年 6月10日現在 ] | 第17期 [ 2025年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,318,509 | 9,754,943 |
| 親投資信託受益証券 | 769,332,460 | 736,867,814 |
| 未収入金 | 485,481 | 207,027 |
| 未収利息 | 17 | 124 |
| 流動資産合計 | 780,136,467 | 746,829,908 |
| 資産合計 | 780,136,467 | 746,829,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 243,761 | 231,824 |
| 未払解約金 | 319,965 | 41,341 |
| 未払受託者報酬 | 411,761 | 411,956 |
| 未払委託者報酬 | 5,970,510 | 5,618,643 |
| その他未払費用 | 41,119 | 41,133 |
| 流動負債合計 | 6,987,116 | 6,344,897 |
| 負債合計 | 6,987,116 | 6,344,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,761,419 | 231,824,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 529,387,932 | 508,660,582 |
| (分配準備積立金) | 193,036,230 | 168,314,799 |
| 元本等合計 | 773,149,351 | 740,485,011 |
| 純資産合計 | 773,149,351 | 740,485,011 |
| 負債純資産合計 | 780,136,467 | 746,829,908 |
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