有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/06/13-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 2023年 6月12日現在 ] | 第16期 [ 2024年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,777,225 | 10,318,509 |
| 親投資信託受益証券 | 797,790,458 | 769,332,460 |
| 未収入金 | 609,666 | 485,481 |
| 未収利息 | - | 17 |
| 流動資産合計 | 809,177,349 | 780,136,467 |
| 資産合計 | 809,177,349 | 780,136,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 299,645 | 243,761 |
| 未払解約金 | 227,146 | 319,965 |
| 未払受託者報酬 | 435,871 | 411,761 |
| 未払委託者報酬 | 6,320,022 | 5,970,510 |
| 未払利息 | 26 | - |
| その他未払費用 | 43,527 | 41,119 |
| 流動負債合計 | 7,326,237 | 6,987,116 |
| 負債合計 | 7,326,237 | 6,987,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,645,544 | 243,761,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 502,205,568 | 529,387,932 |
| (分配準備積立金) | 162,758,816 | 193,036,230 |
| 元本等合計 | 801,851,112 | 773,149,351 |
| 純資産合計 | 801,851,112 | 773,149,351 |
| 負債純資産合計 | 809,177,349 | 780,136,467 |
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