有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間末 (平成26年10月27日現在) | 第8期計算期間末 (平成27年 4 月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,981,204 | 3,410,979 |
| 投資信託受益証券 | 130,572,667 | 113,490,169 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | - | 37,174 |
| 未収利息 | 5 | 2 |
| 流動資産合計 | 134,554,875 | 116,939,323 |
| 資産合計 | 134,554,875 | 116,939,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,904,251 | 1,549,077 |
| 未払解約金 | 1,999 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 21,858 | 20,419 |
| 未払委託者報酬 | 764,898 | 714,792 |
| その他未払費用 | 7,222 | 6,751 |
| 流動負債合計 | 2,700,228 | 2,301,039 |
| 負債合計 | 2,700,228 | 2,301,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,212,559 | 77,453,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,642,088 | 37,184,407 |
| (分配準備積立金) | 27,623,421 | 28,102,712 |
| 元本等合計 | 131,854,647 | 114,638,284 |
| 純資産合計 | 131,854,647 | 114,638,284 |
| 負債純資産合計 | 134,554,875 | 116,939,323 |
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