有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 平成30年10月26日現在 ] | 第16期 [ 平成31年 4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,840,033 | 16,713,089 |
| 投資信託受益証券 | 600,937,206 | 683,792,487 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 3,193,998 |
| 流動資産合計 | 628,778,237 | 703,699,574 |
| 資産合計 | 628,778,237 | 703,699,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,600,000 | - |
| 未払解約金 | 1,790,162 | 803,395 |
| 未払受託者報酬 | 57,223 | 107,312 |
| 未払委託者報酬 | 2,002,850 | 3,755,946 |
| 未払利息 | 49 | 29 |
| その他未払費用 | 19,017 | 35,712 |
| 流動負債合計 | 18,469,301 | 4,702,394 |
| 負債合計 | 18,469,301 | 4,702,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 334,701,716 | 354,165,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 275,607,220 | 344,831,295 |
| (分配準備積立金) | 33,639,258 | 56,007,213 |
| 元本等合計 | 610,308,936 | 698,997,180 |
| 純資産合計 | 610,308,936 | 698,997,180 |
| 負債純資産合計 | 628,778,237 | 703,699,574 |
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