有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 2年10月26日現在 ] | 第20期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,508,373 | 11,144,366 |
| 投資信託受益証券 | 636,627,229 | 583,750,901 |
| 親投資信託受益証券 | 3,190,811 | 3,189,855 |
| 未収入金 | - | 9,300,000 |
| 流動資産合計 | 653,326,413 | 607,385,122 |
| 資産合計 | 653,326,413 | 607,385,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 149,997 |
| 未払受託者報酬 | 103,455 | 98,956 |
| 未払委託者報酬 | 3,620,833 | 3,463,599 |
| 未払利息 | 24 | 19 |
| その他未払費用 | 34,421 | 32,927 |
| 流動負債合計 | 3,758,733 | 3,745,498 |
| 負債合計 | 3,758,733 | 3,745,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,403,398 | 194,186,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 410,164,282 | 409,453,584 |
| (分配準備積立金) | 220,905,669 | 224,206,465 |
| 元本等合計 | 649,567,680 | 603,639,624 |
| 純資産合計 | 649,567,680 | 603,639,624 |
| 負債純資産合計 | 653,326,413 | 607,385,122 |
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