有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 (平成27年 4 月27日現在) | 第9期計算期間末 (平成27年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,410,979 | 2,797,146 |
| 投資信託受益証券 | 113,490,169 | 93,323,658 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | 37,174 | - |
| 未収利息 | 2 | 4 |
| 流動資産合計 | 116,939,323 | 96,121,807 |
| 資産合計 | 116,939,323 | 96,121,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,549,077 | 1,297,350 |
| 未払解約金 | 10,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 20,419 | 15,969 |
| 未払委託者報酬 | 714,792 | 558,916 |
| その他未払費用 | 6,751 | 5,259 |
| 流動負債合計 | 2,301,039 | 1,877,494 |
| 負債合計 | 2,301,039 | 1,877,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,453,877 | 64,867,549 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,184,407 | 29,376,764 |
| (分配準備積立金) | 28,102,712 | 22,020,902 |
| 元本等合計 | 114,638,284 | 94,244,313 |
| 純資産合計 | 114,638,284 | 94,244,313 |
| 負債純資産合計 | 116,939,323 | 96,121,807 |
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