- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | 第19期 [ 令和 2年10月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,490,387 | 13,508,373 |
| 投資信託受益証券 | 558,872,533 | 636,627,229 |
| 親投資信託受益証券 | 3,191,767 | 3,190,811 |
| 流動資産合計 | 572,554,687 | 653,326,413 |
| 資産合計 | 572,554,687 | 653,326,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,999 | - |
| 未払受託者報酬 | 97,873 | 103,455 |
| 未払委託者報酬 | 3,425,412 | 3,620,833 |
| 未払利息 | 18 | 24 |
| その他未払費用 | 32,561 | 34,421 |
| 流動負債合計 | 3,605,863 | 3,758,733 |
| 負債合計 | 3,605,863 | 3,758,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 285,020,403 | 239,403,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 283,928,421 | 410,164,282 |
| (分配準備積立金) | 96,837,213 | 220,905,669 |
| 元本等合計 | 568,948,824 | 649,567,680 |
| 純資産合計 | 568,948,824 | 649,567,680 |
| 負債純資産合計 | 572,554,687 | 653,326,413 |
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