有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 令和 1年10月28日現在 ] | 第18期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,356,630 | 10,490,387 |
| 投資信託受益証券 | 597,468,936 | 558,872,533 |
| 親投資信託受益証券 | 3,192,723 | 3,191,767 |
| 流動資産合計 | 613,018,289 | 572,554,687 |
| 資産合計 | 613,018,289 | 572,554,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 199,999 | 49,999 |
| 未払受託者報酬 | 106,109 | 97,873 |
| 未払委託者報酬 | 3,713,713 | 3,425,412 |
| 未払利息 | 22 | 18 |
| その他未払費用 | 35,309 | 32,561 |
| 流動負債合計 | 4,055,152 | 3,605,863 |
| 負債合計 | 4,055,152 | 3,605,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,886,194 | 285,020,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 292,076,943 | 283,928,421 |
| (分配準備積立金) | 61,041,484 | 96,837,213 |
| 元本等合計 | 608,963,137 | 568,948,824 |
| 純資産合計 | 608,963,137 | 568,948,824 |
| 負債純資産合計 | 613,018,289 | 572,554,687 |
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