- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 9 期 [ 平成27年10月26日現在 ] | 第 10 期 [ 平成28年4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,797,146 | 1,392,872 |
| 投資信託受益証券 | 93,323,658 | 93,662,926 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 1,000 |
| 未収入金 | - | 438,997 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 96,121,807 | 95,495,795 |
| 資産合計 | 96,121,807 | 95,495,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,297,350 | - |
| 未払解約金 | - | 348,982 |
| 未払受託者報酬 | 15,969 | 14,740 |
| 未払委託者報酬 | 558,916 | 515,959 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 5,259 | 4,852 |
| 流動負債合計 | 1,877,494 | 884,536 |
| 負債合計 | 1,877,494 | 884,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 64,867,549 | ※1 65,716,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,376,764 | 28,894,468 |
| (分配準備積立金) | 22,020,902 | 21,259,504 |
| 元本等合計 | 94,244,313 | 94,611,259 |
| 純資産合計 | 94,244,313 | 94,611,259 |
| 負債純資産合計 | 96,121,807 | 95,495,795 |
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