有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 11 期 [ 平成28年10月26日現在 ] | 第 12 期 [ 平成29年4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,543,374 | 2,453,873 |
| 投資信託受益証券 | 97,159,191 | 173,254,273 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | - | 100,000 |
| 流動資産合計 | 98,703,564 | 175,809,145 |
| 資産合計 | 98,703,564 | 175,809,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,120 | 21,733 |
| 未払委託者報酬 | 563,951 | 760,580 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 5,314 | 7,190 |
| 流動負債合計 | 585,387 | 789,507 |
| 負債合計 | 585,387 | 789,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 68,493,795 | ※1 110,653,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,624,382 | 64,365,942 |
| (分配準備積立金) | 20,130,920 | 30,317,987 |
| 元本等合計 | 98,118,177 | 175,019,638 |
| 純資産合計 | 98,118,177 | 175,019,638 |
| 負債純資産合計 | 98,703,564 | 175,809,145 |
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