有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 平成29年10月26日現在 ] | 第14期 [ 平成30年 4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,598,444 | 3,507,310 |
| 投資信託受益証券 | 154,007,445 | 144,246,235 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 998 |
| 未収入金 | 100,000 | - |
| 流動資産合計 | 156,706,888 | 147,754,543 |
| 資産合計 | 156,706,888 | 147,754,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,999 | - |
| 未払受託者報酬 | 28,270 | 24,837 |
| 未払委託者報酬 | 989,156 | 869,273 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 9,355 | 8,220 |
| 流動負債合計 | 1,126,784 | 902,336 |
| 負債合計 | 1,126,784 | 902,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,413,989 | 85,431,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,166,115 | 61,420,850 |
| (分配準備積立金) | 28,207,800 | 30,054,300 |
| 元本等合計 | 155,580,104 | 146,852,207 |
| 純資産合計 | 155,580,104 | 146,852,207 |
| 負債純資産合計 | 156,706,888 | 147,754,543 |
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