- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間末 (平成26年10月14日現在) | 第3特定期間末 (平成27年 4 月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,925,575 | 17,975,545 |
| 投資信託受益証券 | 1,177,266,138 | 796,906,719 |
| 親投資信託受益証券 | 100,040 | 100,070 |
| 未収入金 | 32,000,000 | 30,100,000 |
| 未収利息 | 28 | 18 |
| 流動資産合計 | 1,237,291,781 | 845,082,352 |
| 資産合計 | 1,237,291,781 | 845,082,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,206,154 | 645,787 |
| 未払解約金 | 32,558,452 | 30,359,261 |
| 未払受託者報酬 | 34,213 | 21,049 |
| 未払委託者報酬 | 1,197,412 | 736,684 |
| その他未払費用 | 4,552 | 2,796 |
| 流動負債合計 | 35,000,783 | 31,765,577 |
| 負債合計 | 35,000,783 | 31,765,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,206,154,249 | 645,787,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,863,251 | 167,529,514 |
| (分配準備積立金) | 74,813,811 | 129,256,823 |
| 元本等合計 | 1,202,290,998 | 813,316,775 |
| 純資産合計 | 1,202,290,998 | 813,316,775 |
| 負債純資産合計 | 1,237,291,781 | 845,082,352 |
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