有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月14日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,609,098 | 2,359,646 |
| 投資信託受益証券 | 178,298,213 | 126,851,329 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 182,007,311 | 129,310,975 |
| 資産合計 | 182,007,311 | 129,310,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,156 | 81,828 |
| 未払解約金 | - | 787,303 |
| 未払受託者報酬 | 4,860 | 3,768 |
| 未払委託者報酬 | 170,048 | 131,912 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 637 | 489 |
| 流動負債合計 | 308,702 | 1,005,300 |
| 負債合計 | 308,702 | 1,005,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,156,033 | 81,828,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,542,576 | 46,476,823 |
| (分配準備積立金) | 27,481,827 | 31,480,795 |
| 元本等合計 | 181,698,609 | 128,305,675 |
| 純資産合計 | 181,698,609 | 128,305,675 |
| 負債純資産合計 | 182,007,311 | 129,310,975 |
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