有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年10月14日現在 ] | 当期 [ 平成29年4月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,353,034 | 12,813,970 |
| 投資信託受益証券 | 418,498,207 | 464,040,106 |
| 親投資信託受益証券 | 100,060 | 100,060 |
| 未収入金 | 100,000 | 103,400,000 |
| 流動資産合計 | 428,051,301 | 580,354,136 |
| 資産合計 | 428,051,301 | 580,354,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000 | 200,000 |
| 未払収益分配金 | 420,515 | 432,092 |
| 未払解約金 | - | 105,442,225 |
| 未払受託者報酬 | 11,282 | 16,113 |
| 未払委託者報酬 | 394,853 | 563,948 |
| 未払利息 | 7 | 16 |
| その他未払費用 | 1,495 | 2,138 |
| 流動負債合計 | 928,152 | 106,656,532 |
| 負債合計 | 928,152 | 106,656,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 420,515,493 | ※1 432,092,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,607,656 | 41,605,042 |
| (分配準備積立金) | 89,486,556 | 45,762,815 |
| 元本等合計 | 427,123,149 | 473,697,604 |
| 純資産合計 | 427,123,149 | 473,697,604 |
| 負債純資産合計 | 428,051,301 | 580,354,136 |
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