有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年10月16日現在 ] | 当期 [ 平成30年 4月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,104,972 | 8,183,587 |
| 投資信託受益証券 | 396,091,982 | 399,887,375 |
| 親投資信託受益証券 | 100,050 | 100,040 |
| 未収入金 | 20,600,000 | - |
| 流動資産合計 | 425,897,004 | 408,171,002 |
| 資産合計 | 425,897,004 | 408,171,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 312,989 | 314,332 |
| 未払解約金 | 20,911,813 | - |
| 未払受託者報酬 | 11,889 | 11,879 |
| 未払委託者報酬 | 416,086 | 415,766 |
| 未払利息 | 13 | 15 |
| その他未払費用 | 1,574 | 1,572 |
| 流動負債合計 | 21,654,364 | 743,564 |
| 負債合計 | 21,654,364 | 743,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,989,885 | 314,332,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,252,755 | 93,094,856 |
| (分配準備積立金) | 56,793,390 | 74,629,619 |
| 元本等合計 | 404,242,640 | 407,427,438 |
| 純資産合計 | 404,242,640 | 407,427,438 |
| 負債純資産合計 | 425,897,004 | 408,171,002 |
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