有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 4月14日現在 ] | 当期 [ 令和 2年10月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,773,538 | 3,609,098 |
| 投資信託受益証券 | 167,433,229 | 178,298,213 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 170,306,767 | 182,007,311 |
| 資産合計 | 170,306,767 | 182,007,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 157,295 | 133,156 |
| 未払受託者報酬 | 4,183 | 4,860 |
| 未払委託者報酬 | 146,352 | 170,048 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 547 | 637 |
| 流動負債合計 | 308,377 | 308,702 |
| 負債合計 | 308,377 | 308,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,295,158 | 133,156,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,703,232 | 48,542,576 |
| (分配準備積立金) | 32,122,531 | 27,481,827 |
| 元本等合計 | 169,998,390 | 181,698,609 |
| 純資産合計 | 169,998,390 | 181,698,609 |
| 負債純資産合計 | 170,306,767 | 182,007,311 |
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