有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年4月14日現在 ] | 当期 [ 平成28年10月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,799,949 | - |
| コール・ローン | 739,291 | 9,353,034 |
| 投資信託受益証券 | 429,253,766 | 418,498,207 |
| 親投資信託受益証券 | 100,099 | 100,060 |
| 未収入金 | 19,200,000 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 458,093,105 | 428,051,301 |
| 資産合計 | 458,093,105 | 428,051,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 100,000 |
| 未払収益分配金 | 428,037 | 420,515 |
| 未払解約金 | 19,375,411 | - |
| 未払受託者報酬 | 12,401 | 11,282 |
| 未払委託者報酬 | 433,971 | 394,853 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 1,642 | 1,495 |
| 流動負債合計 | 20,251,462 | 928,152 |
| 負債合計 | 20,251,462 | 928,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 428,037,720 | ※1 420,515,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,803,923 | 6,607,656 |
| (分配準備積立金) | 103,706,994 | 89,486,556 |
| 元本等合計 | 437,841,643 | 427,123,149 |
| 純資産合計 | 437,841,643 | 427,123,149 |
| 負債純資産合計 | 458,093,105 | 428,051,301 |
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