有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間末 (平成27年 4 月14日現在) | 第4特定期間末 (平成27年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,975,545 | 12,113,057 |
| 投資信託受益証券 | 796,906,719 | 544,911,580 |
| 親投資信託受益証券 | 100,070 | 100,080 |
| 未収入金 | 30,100,000 | 19,600,000 |
| 未収利息 | 18 | 17 |
| 流動資産合計 | 845,082,352 | 576,724,734 |
| 資産合計 | 845,082,352 | 576,724,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 645,787 | 489,325 |
| 未払解約金 | 30,359,261 | 19,384,799 |
| 未払受託者報酬 | 21,049 | 15,007 |
| 未払委託者報酬 | 736,684 | 525,150 |
| その他未払費用 | 2,796 | 1,991 |
| 流動負債合計 | 31,765,577 | 20,416,272 |
| 負債合計 | 31,765,577 | 20,416,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 645,787,261 | 489,325,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,529,514 | 66,982,851 |
| (分配準備積立金) | 129,256,823 | 120,772,786 |
| 元本等合計 | 813,316,775 | 556,308,462 |
| 純資産合計 | 813,316,775 | 556,308,462 |
| 負債純資産合計 | 845,082,352 | 576,724,734 |
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