- 有報資料
- 195項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月15日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,386,756 | 2,773,538 |
| 投資信託受益証券 | 213,904,406 | 167,433,229 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 217,391,162 | 170,306,767 |
| 資産合計 | 217,391,162 | 170,306,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 183,489 | 157,295 |
| 未払受託者報酬 | 5,459 | 4,183 |
| 未払委託者報酬 | 191,052 | 146,352 |
| その他未払費用 | 718 | 547 |
| 流動負債合計 | 380,718 | 308,377 |
| 負債合計 | 380,718 | 308,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,489,316 | 157,295,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,521,128 | 12,703,232 |
| (分配準備積立金) | 37,427,966 | 32,122,531 |
| 元本等合計 | 217,010,444 | 169,998,390 |
| 純資産合計 | 217,010,444 | 169,998,390 |
| 負債純資産合計 | 217,391,162 | 170,306,767 |
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