有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 4月14日現在 ] | 当期 [ 令和 3年10月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,359,646 | 8,173,794 |
| 投資信託受益証券 | 126,851,329 | 140,371,846 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 99,990 |
| 流動資産合計 | 129,310,975 | 148,645,630 |
| 資産合計 | 129,310,975 | 148,645,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 5,088,432 |
| 未払収益分配金 | 81,828 | 89,334 |
| 未払解約金 | 787,303 | 10,009 |
| 未払受託者報酬 | 3,768 | 3,628 |
| 未払委託者報酬 | 131,912 | 126,926 |
| 未払利息 | - | 11 |
| その他未払費用 | 489 | 476 |
| 流動負債合計 | 1,005,300 | 5,318,816 |
| 負債合計 | 1,005,300 | 5,318,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,828,852 | 89,334,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,476,823 | 53,991,995 |
| (分配準備積立金) | 31,480,795 | 42,694,139 |
| 元本等合計 | 128,305,675 | 143,326,814 |
| 純資産合計 | 128,305,675 | 143,326,814 |
| 負債純資産合計 | 129,310,975 | 148,645,630 |
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