有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月17日-平成28年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 13 期 [ 平成27年3月16日現在 ] | 第 14 期 [ 平成28年3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,428,726 |
| コール・ローン | 2,926,945 | 501,241 |
| 親投資信託受益証券 | 218,405,712 | 207,868,050 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 221,332,660 | 210,798,017 |
| 資産合計 | 221,332,660 | 210,798,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 137,674 | - |
| 未払受託者報酬 | 108,096 | 117,707 |
| 未払委託者報酬 | 1,621,390 | 1,765,532 |
| その他未払費用 | 4,257 | 4,649 |
| 流動負債合計 | 1,871,417 | 1,887,888 |
| 負債合計 | 1,871,417 | 1,887,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 137,674,332 | ※1 144,853,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,786,911 | 64,056,933 |
| (分配準備積立金) | 75,633,772 | 72,163,027 |
| 元本等合計 | 219,461,243 | 208,910,129 |
| 純資産合計 | 219,461,243 | 208,910,129 |
| 負債純資産合計 | 221,332,660 | 210,798,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
