有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/17-2023/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 4年 3月16日現在 ] | 第21期 [ 令和 5年 3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,126,178 | 2,764,447 |
| 親投資信託受益証券 | 246,300,957 | 240,469,378 |
| 未収入金 | 30,717 | 10,017 |
| 流動資産合計 | 249,457,852 | 243,243,842 |
| 資産合計 | 249,457,852 | 243,243,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 160,455 | 135,960 |
| 未払委託者報酬 | 2,406,773 | 2,039,281 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 6,358 | 5,379 |
| 流動負債合計 | 2,573,586 | 2,180,621 |
| 負債合計 | 2,573,586 | 2,180,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,450,369 | 92,731,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,433,897 | 148,331,462 |
| (分配準備積立金) | 131,805,538 | 117,531,567 |
| 元本等合計 | 246,884,266 | 241,063,221 |
| 純資産合計 | 246,884,266 | 241,063,221 |
| 負債純資産合計 | 249,457,852 | 243,243,842 |
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