有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月17日-令和4年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 3年 3月16日現在 ] | 第20期 [ 令和 4年 3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,312,781 | 3,126,178 |
| 親投資信託受益証券 | 324,450,366 | 246,300,957 |
| 未収入金 | 33,932 | 30,717 |
| 流動資産合計 | 327,797,079 | 249,457,852 |
| 資産合計 | 327,797,079 | 249,457,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 162,252 | 160,455 |
| 未払委託者報酬 | 2,433,673 | 2,406,773 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 6,429 | 6,358 |
| 流動負債合計 | 2,602,355 | 2,573,586 |
| 負債合計 | 2,602,355 | 2,573,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,728,582 | 100,450,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 215,466,142 | 146,433,897 |
| (分配準備積立金) | 164,367,969 | 131,805,538 |
| 元本等合計 | 325,194,724 | 246,884,266 |
| 純資産合計 | 325,194,724 | 246,884,266 |
| 負債純資産合計 | 327,797,079 | 249,457,852 |
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