有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/17-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2023年 3月16日現在 ] | 第22期 [ 2024年 3月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,764,447 | 3,403,180 |
| 親投資信託受益証券 | 240,469,378 | 344,767,201 |
| 未収入金 | 10,017 | 28,393 |
| 流動資産合計 | 243,243,842 | 348,198,774 |
| 資産合計 | 243,243,842 | 348,198,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 135,960 | 164,649 |
| 未払委託者報酬 | 2,039,281 | 2,469,609 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 5,379 | 6,535 |
| 流動負債合計 | 2,180,621 | 2,640,793 |
| 負債合計 | 2,180,621 | 2,640,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,731,759 | 89,953,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,331,462 | 255,604,548 |
| (分配準備積立金) | 117,531,567 | 179,990,638 |
| 元本等合計 | 241,063,221 | 345,557,981 |
| 純資産合計 | 241,063,221 | 345,557,981 |
| 負債純資産合計 | 243,243,842 | 348,198,774 |
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