有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月19日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成31年 3月18日現在 ] | 第18期 [ 令和 2年 3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,738,048 | 2,734,445 |
| 親投資信託受益証券 | 246,124,588 | 191,815,291 |
| 未収入金 | 10,219 | 79,929 |
| 流動資産合計 | 248,872,855 | 194,629,665 |
| 資産合計 | 248,872,855 | 194,629,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 93,402 |
| 未払受託者報酬 | 136,501 | 140,887 |
| 未払委託者報酬 | 2,047,385 | 2,113,256 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 5,400 | 5,578 |
| 流動負債合計 | 2,189,290 | 2,353,128 |
| 負債合計 | 2,189,290 | 2,353,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,571,294 | 125,313,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,112,271 | 66,962,961 |
| (分配準備積立金) | 105,180,336 | 89,721,240 |
| 元本等合計 | 246,683,565 | 192,276,537 |
| 純資産合計 | 246,683,565 | 192,276,537 |
| 負債純資産合計 | 248,872,855 | 194,629,665 |
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