有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月17日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成30年 3月16日現在 ] | 第17期 [ 平成31年 3月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,183,889 | 2,738,048 |
| 親投資信託受益証券 | 292,892,326 | 246,124,588 |
| 未収入金 | 37,313 | 10,219 |
| 流動資産合計 | 296,113,528 | 248,872,855 |
| 資産合計 | 296,113,528 | 248,872,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,831 | - |
| 未払受託者報酬 | 154,921 | 136,501 |
| 未払委託者報酬 | 2,323,807 | 2,047,385 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 6,138 | 5,400 |
| 流動負債合計 | 2,512,703 | 2,189,290 |
| 負債合計 | 2,512,703 | 2,189,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,815,544 | 136,571,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,785,281 | 110,112,271 |
| (分配準備積立金) | 118,358,128 | 105,180,336 |
| 元本等合計 | 293,600,825 | 246,683,565 |
| 純資産合計 | 293,600,825 | 246,683,565 |
| 負債純資産合計 | 296,113,528 | 248,872,855 |
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