有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月17日-平成29年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 14 期 [ 平成28年3月16日現在 ] | 第 15 期 [ 平成29年3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,428,726 | - |
| コール・ローン | 501,241 | 2,996,860 |
| 親投資信託受益証券 | 207,868,050 | 223,697,297 |
| 流動資産合計 | 210,798,017 | 226,694,157 |
| 資産合計 | 210,798,017 | 226,694,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 117,707 | 116,944 |
| 未払委託者報酬 | 1,765,532 | 1,754,055 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 4,649 | 4,625 |
| 流動負債合計 | 1,887,888 | 1,875,627 |
| 負債合計 | 1,887,888 | 1,875,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 144,853,196 | ※1 134,419,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,056,933 | 90,399,358 |
| (分配準備積立金) | 72,163,027 | 72,748,607 |
| 元本等合計 | 208,910,129 | 224,818,530 |
| 純資産合計 | 208,910,129 | 224,818,530 |
| 負債純資産合計 | 210,798,017 | 226,694,157 |
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