有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月17日-令和3年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 2年 3月16日現在 ] | 第19期 [ 令和 3年 3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,734,445 | 3,312,781 |
| 親投資信託受益証券 | 191,815,291 | 324,450,366 |
| 未収入金 | 79,929 | 33,932 |
| 流動資産合計 | 194,629,665 | 327,797,079 |
| 資産合計 | 194,629,665 | 327,797,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 93,402 | - |
| 未払受託者報酬 | 140,887 | 162,252 |
| 未払委託者報酬 | 2,113,256 | 2,433,673 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 5,578 | 6,429 |
| 流動負債合計 | 2,353,128 | 2,602,355 |
| 負債合計 | 2,353,128 | 2,602,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,313,576 | 109,728,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,962,961 | 215,466,142 |
| (分配準備積立金) | 89,721,240 | 164,367,969 |
| 元本等合計 | 192,276,537 | 325,194,724 |
| 純資産合計 | 192,276,537 | 325,194,724 |
| 負債純資産合計 | 194,629,665 | 327,797,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
