有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月17日-平成30年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 平成29年 3月16日現在 ] | 第16期 [ 平成30年 3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,996,860 | 3,183,889 |
| 親投資信託受益証券 | 223,697,297 | 292,892,326 |
| 未収入金 | - | 37,313 |
| 流動資産合計 | 226,694,157 | 296,113,528 |
| 資産合計 | 226,694,157 | 296,113,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 27,831 |
| 未払受託者報酬 | 116,944 | 154,921 |
| 未払委託者報酬 | 1,754,055 | 2,323,807 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 4,625 | 6,138 |
| 流動負債合計 | 1,875,627 | 2,512,703 |
| 負債合計 | 1,875,627 | 2,512,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,419,172 | 141,815,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,399,358 | 151,785,281 |
| (分配準備積立金) | 72,748,607 | 118,358,128 |
| 元本等合計 | 224,818,530 | 293,600,825 |
| 純資産合計 | 224,818,530 | 293,600,825 |
| 負債純資産合計 | 226,694,157 | 296,113,528 |
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