信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

計算期間	第241計算期間 自 2023年 9月 6日 至 2023年10月 5日	第242計算期間 自 2023年10月 6日 至 2023年11月 6日	第243計算期間 自 2023年11月 7日 至 2023年12月 5日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	18,802,766,350円	19,174,190,900円	19,677,337,167円
期末受益権口数	27,709,835,136口	27,140,889,422口	27,529,107,570口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,786円	7,065円	7,148円
期中騰落率	△3.33%	4.55%	1.59%