臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

計算期間	第244計算期間 自 2023年12月 6日 至 2024年 1月 5日	第245計算期間 自 2024年 1月 6日 至 2024年 2月 5日	第246計算期間 自 2024年 2月 6日 至 2024年 3月 5日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	19,963,808,953円	20,602,156,145円	20,970,857,934円
期末受益権口数	27,829,772,504口	27,963,089,638口	28,004,229,462口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,174円	7,368円	7,488円
期中騰落率	0.78%	3.12%	2.03%