臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

計算期間	第247計算期間 自 2024年 3月 6日 至 2024年 4月 5日	第248計算期間 自 2024年 4月 6日 至 2024年 5月 7日	第249計算期間 自 2024年 5月 8日 至 2024年 6月 5日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	21,115,688,477円	21,261,036,600円	21,453,312,416円
期末受益権口数	27,844,986,129口	27,756,225,700口	27,604,675,422口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,583円	7,660円	7,772円
期中騰落率	1.66%	1.41%	1.85%