臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

計算期間	第238計算期間 自 2023年 6月 6日 至 2023年 7月 5日	第239計算期間 自 2023年 7月 6日 至 2023年 8月 7日	第240計算期間 自 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 5日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	19,228,891,105円	18,914,594,612円	19,465,973,377円
期末受益権口数	27,654,994,780口	27,680,446,478口	27,608,590,878口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,953円	6,833円	7,051円
期中騰落率	4.91%	△1.29%	3.62%