信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

計算期間	第232計算期間 自 令和 4年12月 6日 至 令和 5年 1月 5日	第233計算期間 自 令和 5年 1月 6日 至 令和 5年 2月 6日	第234計算期間 自 令和 5年 2月 7日 至 令和 5年 3月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	16,549,551,358円	17,713,467,431円	17,399,435,447円
期末受益権口数	26,031,651,143口	26,901,781,267口	26,924,385,925口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,357円	6,584円	6,462円
期中騰落率	△2.50%	4.04%	△1.39%