信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

計算期間	第226計算期間 自 令和 4年 6月 7日 至 令和 4年 7月 5日	第227計算期間 自 令和 4年 7月 6日 至 令和 4年 8月 5日	第228計算期間 自 令和 4年 8月 6日 至 令和 4年 9月 5日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	17,560,210,652円	17,372,926,842円	17,664,511,673円
期末受益権口数	26,591,448,520口	26,418,724,713口	26,289,164,827口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,604円	6,576円	6,719円
期中騰落率	△1.74%	0.03%	2.63%